도키와미국주식
@02jason88
●도키와미국주식 유튜브(7만) ●네이버프리미엄 콘텐츠(재테크 6위) ●미국주식 투자공식(저자), 미국주식 어디에 투자할까(저자) ●테슬라, 매크로, 원유, 저평가 분석
(7/27, 숨은보석) 50% 상승할수 있는 전력 독점 수혜주 미래가 AI라면 AI를 구현하는데 데이터센터가 필요하고, 그 데이터센터는 엄청난 전력을 필요로 합니다. 지금까지 저평가였던 전력관련 기업이 최근 실적발표와 함께 하락의 끝을 알리는 장대양봉을 보여줬습니다. 1) 실적에서…
테슬라 실적이 발표되고 애널리스트들은 25년 3분기(빨강) & 25년 4분기(남색)의 매출액 예상치에 변화를 주기 시작했습니다. EV CREDIT이 3분기에 끝나는만큼 4분기의 수요가 3분기로 몰릴것이라고 생각하여 매출액 예상치는 상향조정 되었다라면, 반대로 4분기는 사재기 효과가 끝나는만큼…
[TESLA EARNING CALL BULLISH POINTS] ■ 테슬라는 오스틴에서 로보택시 서비스 범위를 빠르게 늘려가고 있으며 캘리포니아, 네바다, 아리조나 그리고 플로리다까지 올해안에 확장시킬 계획이며, 장기적으로는 절반의 미국인들이 로보택시를 사용하게 될것으로 예측된다 ■ 유럽과 중국에서 FSD에…
보잉은 드디어 235~245의 GAP을 채워나가기 시작했습니다. 이번에 트럼프 대통령이 일본과 거래를 하면서 일본으로 하여금 또 보잉의 비행기 100대를 팔았다라는 소식이 나왔고 이것이 촉매제가 된 것 같습니다. 그럼 이제 남은것은 우리나라인데, 아마 우리나라에게도 보잉 비행기를 팔게 될 것…
내일 아침 발표될 테슬라의 실적에 있어서 EPS 컨센서스는 0.44달러입니다. 0.44달러라는 수치는 월가 애널리스트들의 평균 수치로 지금까지 계속 하향조정이된 결과물이라는 것을 볼 수 있습니다. 즉, 7월 2일 출고량이 발표가 되었고 그때 컨센에 부합하는 수치(-0.5% MISS)가 나왔을때 대부분의…
25년 2분기의 EPS컨센은 0.44달러입니다. 어떻게 나올지는 모르지만 최소한 제가 할수있는것은 0.45달러의 EPS를 기록했던 24년1분기와 비교하는것입니다. 출고량과 생산량은 큰 차이가 없었지만, 에너지에서는 25년 2분기가 훨씬 나은 결과가 이미 나온상태라는것을 봤을때 확률적으로 유추가…
■ 드러켄 밀러가 새롭게 매수한 기업 해당기업은 드러켄밀러가 새롭게 매수한 기업으로 데이터센터가 늘어남에 따라 필연적으로 수혜를 얻을수 밖에 없는 기업입니다. 참고로 드러켄밀러의 평단가보다 지금 주가는 아주 살짝 낮은 상태로 이런 상태가 오래가지는 않을것이라고 생각됩니다. 저…
해당자료는 테슬라의 출고량/생산량의 현황 및 예측치로 테슬라는 일반적으로 1분기가 가장 좋지않고 4분기로 갈수록 좋아지는 상황을 보여줍니다. 이번 25년의 경우 24년에 비해 1~4분기의 생산량/출고량이 지24년에 비해 전반적으로 약할 것으로 예측되지만, 26년 1분기의 출고량은 역사적…
CPI 가 발표될때 시장의 상황 해석법 보라색 : SP500 차트 : IMPLIED VOLATILITY (VIX1D) 어제 CPI가 발표되자마자 시장의 반응은 상승이였고, 결국 달러와 국채금리의 흐름에 부합하여 지수는 상승을 뱉었고, 테슬라는 하락으로 마무리 하였습니다. 여러차례 미리 선행분석드렸지만, 이번에는…
나왔습니다. Headline CPI 2.7% 장시작하기전 주가의 움직임은 IMPLIED VOLATILITY가 풀리면서 나오는 기계적인 반응일뿐입니다.. 진짜 반응은 장이 시작하고 이며 주가움직임이 아니라 달러와 국채금리가 기준이 되어야합니다..
CPI 전망 CPI의 컨센은 2.6%인 가운데 INFLATION SWAP MARKET측은 2.65%를 예측하고 있는 상태입니다. 즉 확률적으로 2.6~2.7%가 나올 확률이 높고 2.5%가 나올확률은 상당히 적음을 의미합니다. 그리고 추가로 이번 결과가 2.65%이지, 다음달 그리고 다다음달의 CPI의 추세 또한 3.13%까지 계속…
CPI 전망 CPI의 컨센은 2.6%인 가운데 INFLATION SWAP MARKET측은 2.65%를 예측하고 있는 상태입니다. 즉 확률적으로 2.6~2.7%가 나올 확률이 높고 2.5%가 나올확률은 상당히 적음을 의미합니다. 그리고 추가로 이번 결과가 2.65%이지, 다음달 그리고 다다음달의 CPI의 추세 또한 3.13%까지 계속…
$BA 보잉, AIR INDIA의 사고 결과가 일단 1차적으로 나온것같으며, 추락하기전에 AIR INDIA의 항공기에서 연료가 바닥난것으로 확인되었습니다. 이로써 B787-8에서 디자인적으로 취해야할 액션은 없다라고 나왔으며 이로인해, 보잉의 주가는 오늘 AFTER 장에서 2% 오른 231달러로 마감했습니다.…
테슬라 살아났다!? (50% 할인) ■ 어제 점심때 네프콘에서 미리 공지드린데로 테슬라의 옵션 포지션은 300~320달러였고, 센티멘탈이 개선되면서 주가는 300달러에 안착했습니다. 실제로 일론머스크 창당이슈가 발생했을때 청록BAR는 부정적센티멘탈로 주가가 폭락하였다면, 어제와같이 GROK…
모건스탠리에 의하면 만약 테슬라의 임직원 12만명중 10% 정도가 옵티머스로 대체된다라면 약 2.5B 정도를 아낄수 있다라고 합니다. 실제로 2.5B 정도를 아낄수 있게 된다면 REGULATORY TAX CREDIT의 LOSS에 의한 피해는 전부다 매꿀 수 있게 되겠습니다.
테슬라는 다시 가장약함으로 방향을 틀었습니다.. 즉 방향적으로 하방압력을 받을 가능성이 높은데, 적어도 방향을 아는 입장에서는 언제 대응을 하는것이 좋은지 또한 대략적으로 계획을 세울수는 있을것입니다. 가장강함 : 고점 (모서리로 갈수록 고점) 가장약함 : 저점 (모서리로 갈수록 저점)…
저 개인적으로 가장 우려하는것은 이번 마찰로인해 혹여라도 테슬라의 로보택시의 확장에 제동을 받게 되는건 아닐까라는 부분입니다. 25년의 성장률은 마이너스여도, 26년에 성장률이 플러스가 될것으로 예측되고 있는데 이미 EV CREDIT이 9월 30일을 시작으로 철폐가되고, REGULATORY TAX CREDIT…
이제 테슬라 실적까지 약 3주를 앞두고 OBBB가 통과가 되면서 테슬라가 받을 여파에 대한 우려가 커지고 있는 것 같습니다. 제가 그리고 있는 가장 BEST 시나리오는 아래와 같습니다. 1) 보조금 7500달러가 3분기까지이기에 사재기 현상으로 3분기 실적이 매우 좋게 발표된다 (하지만 약한 4분기…
멤버십분들께 선행분석드린데로 이제 더이상 거시경제 측면에서 큰일이 일어나지 않는 이상 악재는 없습니다. 컨센을 MISS했지만, 컨센대비 고작 1%의 MISS는 "BETTER THAN FEARED"이며, 세력들의 포지션데로 이제 상황은 좋아졌습니다. 테슬라를 투자하다가 다른기업의 주가를 보면 FOMO가 올수…